箴,宝莱: 2015年上半年募集资金的保管和使用情况的特别报告书,419

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

一、征集资金基本状况

经中国证券监督办理委员会证监答应[2011]1036 号文核准,并经深圳证券交

易所赞同,广东宝莱特医用科技股份有限公司(以下简称“公司”)由主承销商

安全证券有限责任公司于 2011 年 7 月 12 日向社会公众揭露发行一般股(A 股)

股票 1,050 万股,每股面值 1.00 元,每股发行价人民币 25.00 元。到 2011 年

7 月 14 日止,本公司共征集资金 262,500,000.00 元,扣除发行费用 31,890,273.66

元,征集资金净额 2箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,41930,609,726.34 元。

截止 2011 年 7 月 14 日,本公司上述发行征集的资金已悉数到位,业经立信

大华管帐师业务所以“立信大华验字[2011]190 号”验资陈述验证承认。

截止 2015 年 6 月 30 日,公司征集资金项目累计投入 206,837,402.56 元,其

中:公司于征集资金到位之前运用自有资金先期投入征集资金项目人民币

1,558,441.57 元;于 2011 年 7 月 15 日起至 2011 年 12 月 31 日止管帐期间运用募

集资金人民币 901,255.00 元;2012 年年度运用征集资金 29,564,150.66 元;2013

年年度运用征集资金 59,833,677.63 元;2014 年度运用征集资金 62,057,337.46 元,

陈述期内运用征集资金 2,533,715.19 元。截止 2015 年 6 月 30 日,征集资金余额

为人民币 31,783,384.99 元,包括未运用结束的征集资金本金 23,772,323.78 元,

征集资金账户发作的利息收入净额(扣除手续费和账户维护费)8,011,061.21 元。

二、征集资金的办理状况

为了标准征集资金的办理和运用,维护出资者权益,本公司依照《公司法》、

《证券法》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上

市公司标准运作指引》等法律法规,结合公司实践状况,拟定了《广东宝莱特医

用科技股份有限公司征集资金办理办法》(以下简称“办理办法”),该《办理办

法》经本公司第三届董事会第八次会议审议经过,并业经本公司 2010 年第2次

暂时股东大会表决经过。依据《办理办法》的要求,并结合公司运营需求,本公

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

司对征集资金施行专户存储,并对征集资金的运用施行严厉的批阅手续,以确保

专款专用;授权保荐代表人能够随时到开设征集资金专户的银行查询征集资金专

户材料,并要求保荐代表人每季度对征集资金办理和运用状况至少进行现场查询

一次。2011 年 8 月 15 日,本公司、安全证券有限责任公司别离与中国工商银行

股份有限公司珠海唐家支行、招商银行股份有限公司蓝天航空空姐珠海分行和厦门世界银行珠

海分行签署了《征集资金三方监管协议》。依据三方监管协议,公司一次或 12

个月以内累计从征集资金存款户中支取的金额超越人民币 1,000 万元或征集资

金总额扣除发行费用后的净额的 idol5%,公司与银行应及时告诉保荐组织,并供给

专户的开销清单。2014 年 1 月 23 日,本公司、本公司子公司天津宝莱特医用科

技有限公司、安全证券有限责任公司与中国光大银行股份有限公司天津华苑支行

签署了《征集资金四方监管协议》。依据四方监管协议,公司一次或 12 个月以内

累计从征集资金存款户中支取的金额超越人民币 1,000 万元或专户余额的 10%

的,银行应及时告诉保荐组织,并供给专户的开销清单。2014 年 7 月 7 日、2014

年 8 月 14 日,本公司、本公司子公司南昌宝莱特医用科技有限公司、安全证券

有限责任公司与中国建造银行股份有限公司南昌昌北支行签署了《征集资金四方

监管协议》、《征集资金四方监管协议弥补协议》。依据四方监管协议,公司一次

或 12 个月以内累计从征集资金存款户中支取的金额超越人民币 1,000 万元或专

户余额的 10%的,银行应及时告诉保荐组织,并供给专户的开销虫虫清单。一起经公

司董事会授权,保荐代表人能够依据需求随时到开设征集资金专户的商业银行查

询征集资金专户材料。三方监管协议与深圳证券买卖所三方监管协议范本不存在

严重差异,契合《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及其他相关规

定,三方监管协议的实行不存在问题。

到 2015 年 6 月 30 日止,征集资金的存储状况列示如下:

金额单位:人民币元

银行称号 账号或存单号 截止日余额 存储方法

中国工商银行珠海唐家支行 2002021729100201322 6,633,129.12 活期

招商银行珠海分行 656900003510838 2,418.41 活期

厦门世界银行珠海分行(注) 8017100000001995 43,741.17 活期

中国光大银行股份有限公司天79780188000020563 14,616,026.59 活期

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

津华苑支行

中国建造银行股份有限公司南

36001050800052513048 10,488,069过油肉的做法.70 活期

昌昌北支行

合 计 31,783,384.99

注:因厦门世界银行系统升级,原帐号 9010111011131 改变为 8箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,419017100000001995。

三、2015 年半年度征集资金的运用状况

2015 年半年度征集资金运用状况如下:

单位:万元

征集资金总额 23,060.97

陈述期投入征集资金总额 253.37

已累计投入征集资金总额 20,683.74

陈述期内改变用处的征集资金总额 2,701.98

累计改变用处的征集资金总额 5,038.88

累计改变用处的征集资金总额份额 21.85%

征集资金全体运用状况阐明

一、征集资金金额及到位状况中国证监会监督办理委员会《关于核准广东宝莱特医用科技股份有限公司

初次揭露发行股票并在创业板上市的批复》(证监答应[2011]1036 号)核准,向社会公众发行人民币一般

股 1,050 万股,每股面值 1 元,每股发行价格人民币 25.00 元,征集资金总额人民币 26,250 万元,扣除发

行费用算计人民币 3,189 万元,实践征集资金净额为人民币 23,061 万元,其间方案征集资金为人民币

12,161 万元,超募资金为 10,900 万元。以上征集资金已由立信大华管帐师业务所有限公司于 2011 年 7

月 14 日出具的立信大华验字[2011]190 号《验资陈述》验证承认。依据《深圳证券买卖所创业板股票上

市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等相关法律法规,公司与保荐组织安全证券

有限责任公司别离与中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、招商银行股份有限公司珠海分行和厦门

世界银行珠海分行三家银行签定《征集资金三方监管协议》,对公司征集资金进行监管,并开设了征集资

金专用账户。

二、征集资金的实践运用状况征集资金总额为 23,060.97 万元,陈述期投入征集资金总额为 253.37 万元,

已累计投入征集资金总额为 20683.74 万元。(一)截止 2015 年 6 月 30 日,募投项目运用状况:1. 多参

数监护仪技改扩建项目算计开销为 6,109.02 万元,其间包括以征集资金置换预先投入征集资金出资项目

的 155.84 万元。该募投项目 2012 年 9 月 10 日结束了主体检验,2013 年 6 月 28 日结束竣工检验,7 月

30 日结束规划检验,2013 年 12 月结束厂房搬家作业,2014 年 8 月已建造结束。2. 研制中心技能改造项目

算计开销为 535.91 万元,fy该募投项目首要是以场所改造和设备置办为主,现在场所改造未进行结束,涉

卖报歌

及到厂房全体规划布局的影响,以及对新置办设备的调试装置等限制,对该项目发展有所推迟,因而公

司依据现在场所状况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整,对“研制中心技能改造项目”进

行精简,削减相应出资额,以进步征集资金的运用功率。公司于 2013 年 9 月 13 日举行 2013 年第一次临

时股东大会审议经过了《关于部分改变征集资金出资项意图方案》,公司将“研制中心技能改造项目”的投

资额由 3,350 万元改变为 1,013.10 万元,一起将“研制中心技能改造项目”的竣工时刻延期至 2014 年 12 月

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

31 日。2014 年 9 月 15 日举行 2014 年第一次暂时股东大会陈小曼审议经过了《关于关于结束征集资金出资项目

建造并将节余征集资金永久弥补公司活动资金的方案》和《关于改变征集资金用处的方案》,公司将节余

征集资金 3,246.84 万元永久弥补活动资金及将征集资金专户的剩下资金 2,485.36 万元永久弥补公司活动

资金。公司于 2015 年 4 月 9 日举行第五届第十次会议审议经过了《关于延伸征集资金出资项目到达预订

可使细微用状况时刻的方案》,公司将“研制中心技能改造项目”的竣工时刻延期至 2015 年 12 月 31 日。(二)

截止 2015 年 6 月 30 日,超募资金运用状况:1. 公司于 2012 年 5 月 7 日举行第四届董事会第八次会议,

会议审议经过了《关于运用部分超募资金收买天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的议

案》,公司董事会赞同以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方法收买天津市挚信鸿达医疗器械

开发有限公司 60%股权。公司独立董事和保荐组织安全证券有限责任公司对本次股权收买出具了专门意

见,赞同本次买卖施行。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月 9 日结束工商改变挂号。2. 公司于 2013

年 1 月 17 日举行第四届董事会第十四次会议,会议审议经过了《关于运用部分超募资金收买重庆多泰医

用设备有限公司股权及增资的方案》,公司董事会赞同以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方

式收买重庆多泰医用设备有限公司 100%股权。箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,419买卖结束后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立董事和

保荐组织安全证券有限责任公司对本次股权收买出具了专门定见,赞同本次买卖施行。本次股权转让已

于 2013 年 2 月 6 日结束工商改变挂号。3. 公司于 2013 年 6 月 13 日举行第四届董事会第十七次会议,会

议审议经过了《关于运用部分超募资金收买辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的方案》,公司董事会

赞同以超募资金人民币 1,456 万元收买恒信生物 100%美人鱼公主股权的方案,并对其进行增资 1,200 万元。公司独

立董事和保荐组织安全证券有限责任公司对本次股权收买出具了专门定见,赞同本次买卖施行。本次股

权转让及增资已于 2013 年 7 月 4 日结束工商改变挂号。4. 公司于 2013 年 8 月 28 日举行第四届董事会第

十九次会议,会议审议经过了《关于新设全资子公司投建血液透析耗材工业化建造项意图方案》,公司董 箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,419

事会赞同以超募资金人民币 3,000 万元,自有资金 3,573 万元,在天津市北辰区演示工业园区医药医疗产

业园区投建血液透析耗材工业化建造项目。公司独立董事和保荐组织安全证券有限责任公司对公司在天

津新设全资子公司投建血液透析耗材工业化建造项目出资金额及箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,419项目内容的事项出具了专门定见。5. 公

司于 2013 年 12 月箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,419 9 日举行第四届董事会第二十二次会议,会议审议经过了《关于新树立南昌全资子公

司拟投建血液透析耗材工业化建造项意图方案》,公司董事会赞同以超募资金人民币 3,000 万元,自有资

金 5,653.17 万元,在江西南昌经济技能开发区管委会工业园宋敬辉区投建血液透析耗材工业化建造项目。公司

独立董事和保荐组织安全证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材工业化建造项

目出资金额及项目内容的事项出具了专门定见。公司依据公司超募资金运用状况和公司自有资金状况,

决议在出资总额不变的状况下,调整南昌血透耗材工业化建造项目超募资金和自sale有资金的出资份额,将

超募资金出资调减为人民币 2,700 万元,自有资金出资调增为人民币 5,953.17 万元。南昌子公司已于 2014

年 4 月 1 日结束工商挂号。公司将依据发展规划拟定剩下超募资金的运用方案,该资金首要用于公司相

关的主经营务。若公司拟定出剩下超募资金运用方案,并在提交公司董事会审议经往后及时发表。在实

际运用超募资金前,公司将恪守相应的法律法规,依法实行相应的批阅程序,并及时发表。三、征集资

金投向改变状况陈述期内,公司不存在征集资金投向改变的景象。四、征集资金运用及发表中存在的问

题陈述期内,公司征集资金运用状况的发表与实践运用状况相符,不存在未及时、实在、精确、完好披

露的状况,也不存在征集资金违规运用的景象。

是否已 征集资 调整后 本陈述 到期 到期 项目达 本陈述 截止报 是否达 项目可

许诺出资项目和

改变项 金许诺 出资总 期投入 末累计 末出资 到预订 期结束 告期末 到豆儿欢动系列估计 行性是

超募资金投向

目(含 出资总 额(1) 金额 投入金 发展(3) 可运用 的效益 累计实 效益 否发作

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

部分变 额 额(2) = 状况日 现的效 严重变

更) (2)/(1) 期 益 化

许诺出资项目

2014 年

1、多参数监护仪 6,109.0 6,109.0 100.00 1,573.7

否 8,811 0 07 月 277.32 是 否

技改扩建项目 2 2 % 5

31 日

2015 年

2、研制中心技能

是 3,350 1,013.1 190.34 535.91箴,宝莱: 2015年上半年征集资金的保管和运用状况的特别陈述书,419 52.90% 12 月 0 0否 否

改造项目

31 日

许诺出资项目小 7,122.1 6,644.9 1,573.7

-- 12,161 190.34 -- -- 277.32 -- --

计 2 3 5

超募资金投济源李某富向

1、关于运用部份

超募资金收买天

2012 年

津市挚信鸿达医 100.00

否 1,900 1,900 0 1,900 07 月 131.54 750.39 是 否

疗器械开发有限 %

01 日

公司股权及增资

的项目

2、关于运用部份

超募资金收买重 2013 年

100.00

庆多泰医用设备 否 1,200 1,200 0 1,200 02 月 -57.66 -193.1 是 否

%

有限公司股权及 01 日

增资的项目

3、关于运用部份

超募资金收买辽 2013 年

100.00

宁恒信生物科技 否 2,656 2,656 0 2,656 07 月 409.15 787.31 是 否

%

有限公司股权及 01 日

增资的项目

4、关于运用超募

资金树立全资子 2015 年

1,586.0

公司天津宝莱特 否 3,000 3,000 29.37 52.87% 08 月 0 0是 否

6

医用科技有限公 28 日

5、关于运用超募

资金树立全资子 2016 年

1,657.8

公司南昌宝莱特 否 3,000 2,700 33.66 61.40% 06 月 0 0是 否

7

医用科技有限公 23 日

6、其他与主经营

务相关的营运资 否 0 79.97 0 0 0.00% 0 0

偿还银行贷款(如

-- 0 0 0 0 -- -- -- -- --

有)

弥补活动资金(如 -- 0 5,038.8 0 5,038.8 -- -- -- -- --

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

有) 8 8

超募资金投向小 16,574. 14,038.

-- 11,756 63.03 -- -- 483.03 1,344.6 -- --

计 85 81

23,696. 20,683. 2,918.3

算计 -- 23,917 253.37 -- -- 760.35 -- --

97 74 5

“研制中心技能改造项目”首要意图是进行场所装饰改造以使工作场所合理装备、树立独

立的研制中心中试渠道、引进一批中高级专门人才并配套扩大研制团队的全体规划。目

未到达方案发展

前场所改造已基本结束,但部分中试和试验设备及开发软件没有置办到位,所需引进的

或估计收益的情

部分专业人才很难在短期内招聘到位,所以形成该项目发展有所推迟,因而公司依据目

况和原因(分详细

前场所状况结合公司未来发展战略对公司募投项目进行了调整。公司于 2015 年 4 月 9

项目)

日举行第五届第十次会议审议经过了《关于延伸征集资金出资项目到达预订可运用状况

时刻的方案》,公司将“研制中心技能改造项目”的竣工时刻延期至 2015 年 12 月 31 日。

项目可行性发作

严重改变的状况 无

阐明

适用

1. 公司于 2012 年 5 月 7 日举行第四届董事会第八次会议,会议审议经过了《关于运用

部分超募资金收买天津市挚信鸿达医疗器械开发有限公司股权及增资的方案》,公司董

事会赞同以超募资金人民币 1,900 万元以股权转让及增资方法收买天津市挚信鸿达医疗

器械开发有限公司 60%股权。公司独立董事和保荐组织安全证券有限责任公司对本次

股权收买出具了专门定见,赞同本次买卖施行。本次股权转让及增资已于 2012 年 7 月

9 日结束工商改变挂号。2. 公司于 2013 年 1 月 17 日举行第四届董事会第十四次会议,

会议审议经过了《关于运用部分超募资金收买重庆多泰医用设备有限公司股权及增资的

方案》,公司董事会赞同以超募资金人民币 1,200 万元以股权转让及增资方法收买重庆

多泰医用设备有限公司 100%股权。买卖结束后重庆多泰为公司全资子公司。公司独立

董事和保荐组织安全证券有限责任公司对本次股权收买出具了专门定见,赞同本次买卖

施行。本次股权转让已于 2013 年 2 月 6 日结束工商改变挂号。3. 公司于 2013 年 6 月

13 日举行第四届董事会第十七次会议,会议审议经过了《关于运用部分超募资金收买

超募资金的金额、辽宁恒信生物科技有限公司股权及增资的方案》,公司董事会赞同以超募资金人民币

用处及运用发展 1,456 万元收买恒信生物 100%股权的方案,并对其进行增资 1,200 万元。公司独立董事

状况 和保荐组织安全证券有限责任公司对本次股权收买出具了专门定见,赞同本次买卖实

施。本次股权转让及增资已于 2013 年 7 月 4 日结束工商改变挂号。4. 公司于 2013 年 8

月 28 日举行第四届董事会第十九次会议,会议审议经过了《关于新设全资子公司投建

血液透析耗材工业化建造项意图方案》,公司董事会赞同以超募资金人民币 3,000 万元,

自有资金 3,573 万元,在天津市北辰区演示工业园区医药医疗工业园区投建血液透析耗

材工业化建造项目。公司独立董事和保荐组织安全证券有限责任公司对公司在天津新设

全资子公司投建血液透析耗材工业化建造项目出资金额及项目内容的事项出具了专门

定见。5. 公司于hdmi接口 2013 年 12 月 9 日举行第四届董事会第二十二次会议,会议审议经过

了《关于新树立南昌全资子公司拟投建血液透析耗材工业化建造项意图方案》,公司董

事会赞同以超募资金人民币 3,000 万元春梦,自有资金 5,653.17 万元,在江西南昌经济技能

开发区管委会工业园区投建血液透析耗材工业化建造项目。公司独立董事和保荐组织平

安证券有限责任公司对公司新设南昌全资子公司投建血液透析耗材工业化建造项目投

资金额及项目内容的事项出具了专门定见。公司依据公司超募资金运用状况和公司自有

资金状况,决议在出资总额不变的状况下,调整南昌血透耗材工业化建造项目超募资金

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

和自有资金的出资份额,将超募资金出资调减为人民币 2,700 万元,自有资金出资调增

为人民币 5,953.17 万元。南昌子公司已于 2014 年 4 月 1 日结束工商挂号。

征集资金出资项 不适用

目施行地址改变

状况

征集资金出资项 不适用

目施行方法调整

状况

适用

经 2011 年 10 月 20 日举行的第四届董事会第四次会议审议经过,公司决议以征集资金

征集资金出资项 置换预先已投入征集资金出资项意图自筹资金 1,558,441.57 元。大华管帐师业务所有限

目先期投入及置 公司于 2011 年 9 月 28 日出具了大华核字[2011]2027 号《广东宝莱特医用科技股份国徽有限

换状况 公司以自筹资金预先投入募投项意图鉴证陈述》,对上述征集出资项意图预先投入状况

进行了专项审阅。公司监事会、独立董事及保荐组织均出具了清晰赞赞同见。2012 年

上述先期投入资金 1,558,441.57 元已置换结束。

用搁置征集资金 不适用

暂时弥补活动资

金状况

适用

1.征集资金寄存期间发作的利息收入;2.公司在施行征集资金出资k8282项目建造过程中,严

格依照征集资金运用的有关规定慎重运用征集资金,依照预算规划严厉操控征集资金投

项目施行呈现募 入,本着合理、有用的准则运用征集资金,合理装备资源,对项意图各环节进行优化,

集资金结余的金 节省了项目出资;3.在征集资金项目建造过程中,公司在收购环节严厉把控,使得本钱

额及原因 得到了有用的操控。4. 截止到“多参数监护仪技改扩建项目”竣工当日,公司节余征集

资金实践金额为 3,246.84 万元(包括利息收入 544.86 万元,本金 2,701.98 万元)。依据公

司于 2014 年 8 月 28 举行的第五届董事会第七次会议及 2014 年 9 月 15 日 2014

年第一次暂时股东大会审议经过,赞同公司将节余征集资金永久弥补活动资金。

1.公司于 2014 年 8 月 28 举行第五届董事会第七次会议,会议审议经过了《关于完

成征集资金出资项目并将节余征集资金永久弥补公司活动资金的方案》,公司董事会同

意公司将节余征集资金永久弥补活动资金。此方案现已 2014 年 9 月 15 日 2014 年

第一次暂时股东大会审议经过。 截止到项目竣工日,公司将节余征集资金弥补自有资

没有运用的征集 金账户实践金额为 3,246.84 万元(包括利息收入 544.86 万元,本金 2,701.98 万元)。2.

资金用处及去向 公司于 2014 年 8 月 28 举行第五届董事会第七次会rare议,会议审议经过了《关于改变征集

资金用处的方案》,公司董事会赞同公司将征集资金专户的剩下资金 2,485.36 万元(受

结束日至施行日利息收入影响,详细弥补金额以转入自有资金账户当日实践金额为准)

永久弥补公司活动资金。此方案现已 2014 年 9 月 15 日 2014 年第一次暂时股东大会审

议经过。

征集资金运用及

发表中存在的问 现在公司征集资金的运用合理、标准,征集资金的运用发表及时、实在、精确、完好。

题或其他状况

四、陈述期内公司改变征集资金出资项意图状况。

公司于 2015 年 4 月 9 日举行第五届第十次会议审议经过了《关于延伸征集

宝莱特:2015 年半年度征集资金寄存与运用状况专项陈述

资金出资项目到达预订可运用状况时刻的方案》,公司将“研制中心技能改造项

目”的竣工时刻延期至 2015 年 12 月 31 日。

五、征集资金运用及发表中存在的问题

1. 本公司已发表的征集资金运用相关信息不存在未及时、实在、精确、陈乐荣完

整发表的状况。

2. 本公司征集资金寄存、运用、办理及发表不存在违规景象。

广东宝莱特医用科技股份有限公司

2015 年 8 月 19 日

封闭

评论(0)